Фьючерсы в метатрейдере

Последний день обращения На самом деле, фьючерсный контракт активно торгуется не более трех месяцев. Это время называется периодом ликвидности.

Быстрый переход:

Торговый отчет Фьючерсы Фьючерс — это производный финансовый инструмент, срочный биржевой контракт купли-продажи.

Особенности фьючерсов в МТ4

При его заключении одна из сторон обязуется в установленный будущий день поставить, а другая — оплатить определенное количество товара или финансового актива по заранее оговоренной цене.

Товар или финансовый актив, являющийся предметом данного контракта, называется базовым активом.

  1. Торгуем золотом форекс
  2. Для подавляющего большинства форекс трейдеров торговая платформа Метатрейдер является единственным инструментом, через который они ведут торговлю.
  3. Список трейдеров форекса
  4. Заработок онлайн деньги
  5. Фьючерсы в терминале метатрейдер
  6. Фьючерсы в MT4 - возможности и особенности торговли ими
  7. Фьючерсы в MT4 - где их найти и торговые особенности

Фьючерсные контракты заключаются не обязательно с целью приобретения или продажи актива. Зачастую участники рынка осуществляют последовательно покупку и продажу фьючерсы в метатрейдере наоборот фьючерса для получения прибыли фьючерсы в метатрейдере разности цен. При этом контракты как бы отрываются от предмета сделки, становясь самостоятельным финансовым инструментом.

дилинговые центр приватбанк

В свойствах торгового инструмента наименование базового актива, а также срок поставки обозначаются в названии: В данном примере показан фьючерсный контракт на акции "ОАО Газпром" с поставкой в марте г. На биржевом рынке сроки поставки базового актива по фьючерсными контрактам являются стандартизированными.

Фьючерсы в терминале метатрейдер

Например, в первый квартал года могут торговаться контракты с поставкой во втором, третьем и четвертом квартале, во втором — с поставкой в третьем, четвертом и первом следующего года. Фьючерсы в метатрейдере биржа предоставляет данные о расчетных ценах контрактов с различными сроками исполнения, фьючерсы в метатрейдере совершенных торговых операций и количеству открытых позиций.

Все эти данные можно посмотреть, выбрав нужный инструмент в окне "Обзор рынка" и перейдя на вкладку "Детали". Расчеты фьючерсы в метатрейдере контрактам В отличие от спотового рынка, где оплата и получение активов происходит сразу же при заключении сделки, на срочном рынке все окончательные расчеты осуществляются только в день поставки базового актива.

До тех пор, если цена контракта растет, покупатель может продать его и фьючерсы в метатрейдере прибыль от разницы в цене аналогично для коротких позиций. Для защиты фьючерсы в метатрейдере риска неисполнения обязательств по контракту биржа определяет сумму средств, которая должна присутствовать на счету трейдера.

фьючерсы в метатрейдере

Эта сумма называется гарантийным обеспечением или маржой. Различают два вида маржи: Начальная — сумма, необходимая для открытия позиции входа в рынок. Поддерживающая — сумма, которая должна присутствовать на счете в фьючерсы в метатрейдере всего времени, пока позиция открыта.

Более подробно с расчетом маржи можно ознакомиться в отдельном разделе. По итогам каждого торгового дня биржа в ходе клиринговой сессии определяет расчетную клиринговую цену. Далее по этой цене осуществляется закрытие всех открытых позиций.

фьючерсы в метатрейдере

Этот процесс называется начислением вариационной маржи. Балансовые операции начисления вариационной маржи отображаются в разделе "История". Они имеют специальный комментарий "variation margin close".

После начисления вариационной маржи позиции переоткрываются и теперь их цена открытия соответствует клиринговой цене предыдущей сессии.

фьючерсы в метатрейдере

Сделки фьючерсы в метатрейдере позиций имеют комментарий "variation margin open".